Bokføre betalinger på åpne poster fra inngående balanse

Når du bytter regnskapsprogram kan det være åpne poster fra kunder og leverandører som må lukkes i det nye regnskapsprogrammet, for eksempel når du får betalt etter overgangen.

Når du er inne i Conta gjør du dette enklest under ALLE TYPER BILAG-visningen. Velg riktig dato for betalingen og bruk følgende oppsett:

DEBET (plusstegn) bank 1920, KREDIT (minustegn) kunden og fakturaern det gjelder (bruk søket for å finne kunden) For leverandører gjelder samme prosedyre, men det er DEBET leverandøren og fakturaen det gjelder, og KREDIT 1920 banken din.

1920 er brukt i eksempelet, men i oppsettet ditt kan det være 1921, 1922 osv. Bare pass på at du velger rett konto.